日内交易： 什么是日内交易以及如何使用此策略进行交易

什么是日内交易？

顾名思义，日内交易——也被称为日间交易——是一种在同一交易日内开仓和平仓的交易风格。与持仓过夜或数日不同，日内交易者旨在从单日内内的短期价格波动中获利。

这种交易形式历史悠久。它始于1867年股票行情自动收录器的发明，该设备通过电报线和摩斯电码传输股价。当时所有交易都需经手经纪人，行情自动收录器显示交易大厅的实时活动。

1971年电子通讯网络（ECN）的出现带来了重大变革。这些数字市场使个人能够直接电子化买卖股票，无需通过传统经纪人。ECN的普及让散户交易者更容易参与日内交易并推动其流行。如今，在线经纪商和交易平台仍广泛使用ECN来高效匹配买卖双方，为其提供日内交易渠道。

日内交易与波段交易

根据自己的资本、可支配时间和风险承受能力，交易者可以选择 波段交易 和 日内交易：

• 波段交易者在更高的时间框架内操作 —— 例如日线或周线图表 —— 持有头寸数日或数周。
• 日内交易者则集中于较短的时间周期，比如1小时或15分钟图表。通过分钟级开平仓捕捉高频小额波动。

选择最适合您的策略是开始交易的关键要素之一。日内交易节奏更快，需要快速决策和持续盯盘。

日内交易策略

日内交易者使用不同的方法来最大化他们的利润。让我们来看看最流行的一些日内策略。

1. 趋势交易

趋势交易是最可靠和常用的日内交易策略之一。核心思想很简单：识别市场是上涨、下跌还是横盘震荡，并顺势而为进行交易。

为此，交易者首先分析市场以判断整体趋势方向。一旦确认趋势，他们便顺势建仓，并计划全日持有该仓位，充分利用趋势动能获利。

各种技术指标可辅助交易者识别和确认趋势。常见工具包括趋势线、移动平均线，以及相对强弱指数（RSI）和其他震荡指标。

在下方示例中，您会注意到贯穿图表上下方的垂直线——这些被称为交易日分隔线。它们将图表中的每个交易日区分开来。两条垂直线之间的价格波动，完整呈现了从开盘到收盘的整个交易日行情。

在上图所示案例中，价格跌破趋势线后出现回踩确认，显示了在点1处形成了突破交易者常见的卖出信号。这一确认信号使得交易者能够顺势建立空头仓位。由于是日内交易，当价格尚未触及点2的收盘标记线（即垂直线所示位置）时，交易者便已平仓，确保该笔交易在同一个交易日内完成。

2. 剥头皮交易

剥头皮交易是一种日内交易策略，新手与资深交易者皆会使用。该策略旨在利用微小价格波动在数分钟内获利。交易者会根据价格走势方向建仓，并仅持仓数分钟即平仓。

剥头皮交易适合能实时盯盘、识别价格差异的活跃日内交易者。当资产价格上涨时，交易者会建立多头仓位，并在价格开始下跌时立即平仓。

买入、卖出以及平仓操作在一天中会多次进行。剥头皮交易是理想的日内交易策略，适用于流动性良好的市场，便于快速进出仓位。鉴于市场波动性较大，可能导致亏损风险较高，因此应谨慎使用该策略。

3. 新闻交易

新闻事件往往引发剧烈价格波动，许多专业交易者会利用这一点。资产的价格通常会根据交易者对各种新闻事件结果的解读而波动。

新闻事件会引发高波动性，使得日内交易者能够迅速建立多头和空头仓位。因此，经济日历非常重要，因为它能提前预警可能引发市场波动的重大事件。

您可以在我们的文章中了解更多关于交易策略的内容 “交易策略：如何在10分钟内选择适合您目标的交易策略？”

日内交易的优缺点

日内交易的优点

• 没有隔夜费用：所有仓位在当日收盘前平仓，无需支付部分经纪商收取的隔夜利息费用。
• 风险管理工具：可运用追踪止损等功能，在市场日内反转时保护利润或限制亏损。
• 波动中的机会：高高波动市场创造多重交易机会，使熟练交易者能在短时间内获取可观收益。

日内交易的缺点

• 更高的交易成本：频繁交易通常意味着支付更多的佣金和点差费用，长期可能侵蚀利润空间。
• 杠杆风险加剧：杠杆虽能放大收益，但当交易方向错误时，亏损也会被同等放大。
• 错失长线行情：当日平仓的特性可能使交易者错失持续数日或数周的大级别趋势行情。

日内交易的进出场策略

对于日内交易，时机至关重要——您需要快速果断地进出场。为了有效做到这一点，识别市场最佳进出场点位至关重要。因此日内交易者常依赖移动平均线和k线图等技术工具，这些工具能帮助在同一天内找到可靠的买卖价位。

均线交叉策略

例如，交易者可以使用短期移动平均线，如50日移动平均线（MA）。50 MA可以作为日内趋势指标。当价格位于50日均线上方时为上升趋势，下方则为下降趋势。因此，价格在50日均线附近的反弹被视为日内交易信号。此外，交易者会使用更短周期的均线（如13日均线）作为离场信号，当价格收盘跌破该均线时即触发离场。

青色均线为50日均线，红色均线为13日均线。需要注意的是，交易者也可以根据实际情况选用其他周期的均线组合。

K线形态

掌握K线形态的深层含义是完善日内交易策略的关键环节。准确识别各类K线形态，能够帮助交易者轻松把握最佳买卖时机。

吞没形态

当一根K线的实体完全包覆前一根K线实体时，即形成吞没形态。该形态包含的K线数量越多，所预示的趋势力度就越强

看涨吞没形态表示上升趋势的到来。当市场处于下跌趋势中，突然出现一根阳线实体完全覆盖前一根阴线实体时，即形成该形态。

1. 实体较小
2. 吞没K线完全覆盖前一根K线的实体部分

看跌吞没形态则发出卖出信号。当市场处于上升趋势时，若突然出现一根大阴线完全吞没前一根阳线实体，即形成该形态。

1. 看跌吞没

锤头形态

锤头形态是预示价格可能反转的信号K线，其特征是实体位于K线的顶端或底端。日内交易者可借此形态建仓，并将止损位设置在锤头的下影线低点或上影线高点。

风险管理

日内交易涉及较低时间框架，在这里风险往往很高。因此，交易者在建仓时应格外谨慎以控制亏损。以下是一些风险管理建议：

• 通过模拟账户全面掌握日内交易的操作要点。
• 在熟悉交易平台前，可优先考虑较长期策略。
• 制定包含风险控制策略的完善交易计划，便于在市场快速波动时随时参考。
• 了解您的风险承受能力，并设置止损订单以降低您的市场风险敞口。

若您能配备完善的交易计划、风险策略和知识储备，就能在Octa充分把握日内交易机遇。

总结

• 日内交易的显著特征是所有交易都需在当日完成平仓。
• 交易者通过捕捉短期价格波动获利，常用剥头皮交易或趋势跟踪等策略。
• 日内交易要求快速决策能力，以应对瞬息万变的市场行情。
• 他们通常依赖最新的新闻、图表和趋势，以做出明智的交易决策。
• 鉴于价格波动剧烈，必须全面权衡该交易方式的利弊得失。