菱形形态的定义以及如何交易该形态

是什么让菱形形态与众不同？它是图表上的稀有宝石，常常被交易者忽视。然而，这种独特性可能使其成为交易中的有价工具。本文将为您提供对这一不常见但可能强大的交易工具的独家见解。您将发现如何识别它，以及使用它进行交易的优缺点。

什么是菱形形态？

菱形形态是一种被广泛用于不同金融市场交易者的技术分析工具。它也作为一种突破交易策略使用。菱形形态通常提供潜在突破和趋势反转的线索。它们可以是看涨或看跌的。下面的例子展示了菱形形态的两种结构。

当市场看跌时，形成看涨菱形形态，从而发出潜在反转信号。

当市场看涨时，形成看跌菱形形态，发出潜在反转信号。

尤其是在较长时间框架内，菱形形态以其可靠性闻名。在较短时间框架内，它们更可能产生错误信号，但如果具备正确的理解，您仍可以有效使用它们。

菱形形态是如何工作的？

菱形形态在看涨或看跌市场之后出现。市场在高峰时稳固，显示出买卖压力平等。该形态预示着趋势的动能减弱，从而产生潜在反转。市场形成一个明显的菱形。

当价格超过上部或下部趋势线时，图形完成。假设突破发生在上部趋势线上方。在这种情况下，这表明多头重新获得控制，表明交易者应考虑进入新的多头头寸。相反，跌破下部趋势线表明空头超出了需求，可能导致看跌趋势。

在实时交易图表上，菱形形态更为明显。但如果形态遵循的高点和低点逻辑并大致呈菱形形状，则可以定义为菱形形态。

关键特征

下表总结了定义此形态的基本特征。

菱形形态的类型

有两种类型的菱形形态。它们容易在视觉上识别，但理解每一种的含义至关重要。

菱形底部（看涨）

菱形底部图形是一个看涨信号。它表明从向下（看跌）动能到向上（看涨）动能的反转。让我们看看以下案例。

市场已经处于几周的下跌趋势中。在两个月内，价格开始稳定，在图表上形成了清晰的菱形形状。形态随着价格创建了更低的高点和更高的低点而发展。

上部趋势线连接这些更低的高点，而下部趋势线连接更高的低点，显示出增加的波动性。在整合阶段，交易量减少，表明卖压减弱。随着价格接近突破点时交易量增加，表明潜在的买入兴趣。

当价格以明显的交易量激增高于上部趋势线（在1.1800）收盘时发生突破。此突破表示买方已占据主导地位，表明下跌趋势的反转为看涨阶段。

您以1.1825进入一个多头头寸，在1.2000的显著阻力位设置目标，并在1.1750设置止损。随着动能增加，价格升至1.2000的目标，允许您锁定利润。

例如，上部突破表示看涨菱形中的潜在上涨趋势。因此，交易者应寻找多头入场点。

菱形顶部（看跌）

菱形顶部是一种在上升趋势之后出现的看跌反转形态。它表明市场从上涨转为下跌，可能导致价格下降。

该形态由两个对称的三角形组成，并以更高和更低的低点为特点。起初，价格在承受更高和更低的低点时，反映买卖双方之间的争夺。随着形态发展，波动性减弱，表明交易者决策不确定性。跌破下部趋势线确认反转，促使交易者考虑空头头寸。

为了说明菱形顶部形态，我们来看EURUSD货币对。它已经上涨了一些星期，达到约1.1500的高位。价格创造了更高的高点和更低的低点，形成菱形的左侧。它升至1.1500，然后回撤至1.1400，随后是再次达到1.1550的高点和1.1450的低点。

随着形态发展，波动性减弱，价格范围缩小。在菱形的右侧，价格在1.1520形成更低的高点，在1.1460形成更高的低点。形态在价格跌破约1.1450的下部趋势线时完成。这一突破表示潜在的看跌反转。

确认跌破1.1450后，交易者进入空头头寸。为了管理风险，他们在最后一个摇摆高点上方（约1.1550）设置止损单。我们可以通过测量菱形结构的高度（最高点与最低点之间的距离）并将其向下投射出发点来计算利润目标。

如果执行正确，在突破后价格下降，这一策略可能带来可观的利润，有望达到基于菱形形态初始高度的目标。

1. 上升趋势
2. 菱形形态突破
3. 目标

菱形延续

菱形延续形态发生在价格行动形成菱形形状但在形成后仍沿同一方向继续时。它作为价格恢复原始趋势之前的暂停。

让我们模拟以下菱形形态的外汇示例。GBPJPY货币对在几周内一直处于强劲的上升趋势中。在达到150.50的高点后，价格开始盘整，并在三周内形成了一个菱形延续形态。

价格行动显示一系列更高和更低的低点，形成对称的菱形形状。上部趋势线连接更高的高点，而下部趋势线连接更低的低点，表明上升趋势的暂停。

在这种盘整过程中，交易量逐渐减少，反映动量放缓。然而，随着形态接近完成，交易量可能略微激增，表明交易者正在为下一个走势做准备。

当价格以相当高的交易量高于上部趋势线150.30时发生有效突破。这意味着看涨动能正在恢复。您以150.35进入多头头寸，将目标设置在之前150.50的高点并在149.50设置止损以管理风险。随着看涨动能恢复，价格迅速上升至150.50的目标，让您锁定利润。

如何识别钻石形态

要交易菱形形态，请按照以下计划进行：

1. 寻找趋势背景。确定市场是否处于上升趋势或下降趋势。此上下文将帮助您确定是需要菱形顶部还是底部。
2. 绘制趋势线。使用趋势线将波动高点和低点连接起来，以可视化菱形的收敛形状。该形态应有四个关键点：顶点、两个中间顶点/低点以及底部尖端。确保两个趋势线具有类似的斜率和长度以保持对称。避免没有明显趋势线的不规则菱形。
3. 监控成交量。观察伴随形态形成的成交量下降，随后在突破点的成交量增加，以验证该形态。
4. 确认突破。等待上部或下部趋势线明确突破以确认新趋势的方向。此突破应伴随成交量增加以增强其有效性。
5. 使用附加指标。考虑使用其他技术指标，如相对强弱指数或移动平均线，与菱形形态配合以增强确认和交易决策。

如何使用菱形形态进行交易

为了有效利用菱形形态进行交易，交易者应遵循涵盖识别、确认、进入和风险管理的结构化方法。以下是关于如何交易该图形形态的详细指南。

1. 当菱形形成时，观察成交量的增加。这表示可能的突破。使用移动平均或相对强弱指数等指标来查看趋势是否减弱。寻找像十字星这样的显示不确定性的蜡烛图形态。检查其他技术因素，如斐波那契水平，以获得额外确认。正如上文提到的，只有窄菱形形态才有明显支撑和阻力。
2. 当菱形形态突破时，从底部尖端到中心测量以估算价格目标。根据过去的阻力位和斐波那契扩展，确定潜在的上行目标。将止损设置在下部趋势线以下以管理风险。根据形态高度及您的风险承受能力确定仓位尺寸。设置警报以监控关键水平。
3. 当价格在成交量增加时突破上部趋势线时，进入交易。您可以使用市场订单或稍微在上方放置限价订单。如果价格重新试探跌破的趋势线，考虑再次进入。设置止损在下部趋势线下方3–5%以保护您的投资。
4. 在突破之后，当交易获利时向下调整止损以低于关键支撑位。在至少与您的风险相比较达到1:1比率时获取部分利润。围绕斐波那契扩展水平使用跟踪止损。坚持您的交易计划并避免在此过程中情绪影响您的决策。

潜在的利益和风险

菱形形态虽然罕见但极具意义，因为其优点是不可否认的。

• 此形态提供早期趋势反转的潜在指示。
• 尽管不常见，菱形形态因其独特结构而被认为是可靠的。
• 它提供了确定进入和退出点的明确指南。
• 增强风险管理策略。
• 菱形形态可以用于多个市场。
• 它反映了市场上的犹豫期，买卖双方均未占据主导地位，帮助交易者评估市场情绪，并为可能向两个方向突破做好准备。

为什么您不能单独依赖这种形态并与其他工具结合使用？因为，就像其他交易工具一样，它也有不足之处。让我们看看它的缺点。

• 与像旗形或头肩形一样的图表形态相比，菱形形态罕见。
• 尤其是对于新手而言，识别此结构可能具有挑战性。
• 它可能产生假突破，即价格似乎突破形态但随后改变方向。
• 不同的交易者可能以不同的方式解释相同的价格行为，导致在识别形态和确定进、出场点时的不一致。
• 由于市场噪声和波动性增加，菱形形态在较短时间框架中往往不太有效。
• 在高度波动或缺乏流动性的市场中，价格波动可能无法反映市场情绪，工具的有效性可能会降低。
• 由于可能发生的假突破和快速的价格波动，设置适当的止损水平可能很困难。

最后的总结

• 您不常在图表上看到菱形形态，但这并不影响其重要性和优点。它指示潜在的市场反转或延续。
• 这种结构可以出现在市场顶部，称为菱形顶部，或在底部，称为菱形底部。
• 菱形延续形态出现于价格行动在形成后继续沿同一方向移动时形成菱形形状。
• 菱形形态在较长时间框架内更为可靠。
• 在外汇交易中将菱形形态与其他工具结合使用非常重要，因为这将提供更可靠的信号。